От сделки до отчетности без ошибок
Оптимизируйте работу с финансовыми инструментами в вашей компании с помощью уникального сервиса «Финама» для бизнеса и бухгалтерииКак сервис решает проблемы бизнеса и бухгалтерии
Проблема бизнеса
На рынке представлена широкая линейка инструментов, но при отсутствии бухгалтера или методолога, специализирующихся на финансовых инструментах, бизнесу не представляется возможность поработать с новыми инструментами из-за отсутствия возможности их отразить в учете. Привлекать внешних консультантов и разработчиков дорого, а штатный бухгалтер тратит время на поиск информации, ручную загрузку и сверку. При запросе контролирующих органов данные собираются днями — это риск и дополнительные расходы.
Решение для бизнеса
Сервис предоставляет структурированные данные по операциям — от акций до РЕПО и ПФИ. Широкая линейка инструментов без ограничений на отражение в учете. Оперативная подготовка данных для контролирующих органов. Без привлечения внешних специалистов.
Проблема бухгалтерии
Каждый день — загрузка отчетов брокера или некорректное отражение свернутых результатов. Ошибки неизбежны, а налоговая требует точности. Операции по фьючерсам, опционам, свопам требуют отдельных методологий, которых нет.
Решение для бухгалтерии
Автоматизированная загрузка данных со встроенной методологией учета, возможность выбора вариативности учета в соответствии с учетной политикой, оперативная загрузка на следующий день после торгов. Готовая методология учета для различных сделок с финансовыми инструментами. Оперативная сверка с брокером и, как следствие, своевременная подготовка отчетности.
Схема получения и обработки данных
Методология учета
- Методология учета разработана на основании стандартов ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Плана счетов в соответствии с Приказом Минфина РФ №94Н
- Модуль позволяет как работать с методологией, которую компания использовала ранее, так и перейти на рекомендуемые настройки
- Сервис позволяет осуществить автоматическую переоценку ценных бумаг до справедливой стоимости в соответствии с учетной политикой компании, начислить НКД
- Сервис отражает различные виды операций: купля-продажа ценных бумаг, РЕПО, займы ценных бумаг, своп-сделки (в том числе с драгоценными металлами), фьючерсные и опционные контракты, купля-продажа валюты, отражение неторговых операций
- Сервис включает также периодическое обновление данных в зависимости от каких-либо изменений, вносимых брокером, оптимизацию процессов, связанных с подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности, внесение изменений в законодательство в области бухгалтерского и налогового учета операций на рынке ценных бумаг / иных финансовых инструментов
Стоимость сервиса на стартовом этапе*
Единовременная плата за подключение
100 000 руб., вкл. НДС
API-подключение
20 000 руб., вкл. НДС ежемесячно
Модуль к «1С:Бухгалтерия 3.0» (опционально)
35 000 руб., вкл. НДС ежемесячно
Техническая поддержка при обращении
3 600 руб. в час, вкл. НДС (при стандартной заявке)
*Клиент вправе выбрать только API-подключение, в этом случае настройка импорта данных осуществляется клиентом самостоятельно.
Как начать
1
Оставьте заявку С вами свяжется специалист, ответит на вопросы и поможет подобрать подходящий тариф.
2
Подпишите дополнительное соглашениеДополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании подписываются в личном кабинете.
3
Настройте и работайтеПолучите доступ к сервису, настройте загрузку данных по инструкции. Операции по счетам начнут загружаться автоматически — на следующий день после торгов.
Частые вопросы
Можно ли установить сервис, если 1С находится на облачном ресурсе?
Да, Модуль можно установить на облачную 1С. В данном случае необходимо скачать расширение на облачный ресурс и иметь доступ к конфигуратору.
Как происходит установка Модуля?
Модуль (расширение) устанавливается самостоятельно в пользовательском режиме. Порядок установки описан в Руководстве пользователя модуля, которое размещено в личном кабинете юридического лица брокера АО «ФИНАМ».
Предусмотрено ли руководство пользователя к Модулю 1С?
Да, при подключении услуги пользователю будет направлена инструкция к Модулю 1С, в которой указан порядок действий и при переходе на Модуль, и для дальнейшей работы.
Предполагается ли поддержка Модуля?
Да, Модуль 1С поддерживается и обновляется. Релизы будут доступны для скачивания в личном кабинете клиента.
Для подключения сервиса необходимо заключить отдельный договор или же услуга подключается в рамках брокерского обслуживания?
Для подключения сервиса необходимо подписать в личном кабинете дополнительные соглашения к действующему Договору о брокерском обслуживании.
Что означает «опционально» к Модулю 1С?
В рамках сервиса можно выбрать только «АPI-подключение».
Это означает, что происходит только передача данных по операциям. Их импорт и отражение в собственной учетной системе клиент осуществляет самостоятельно.
При подключении «полного пакета» с учетом Модуля 1С клиент получает полное решение уже готового импорта операций в собственную учетную систему по счетам бухгалтерского учета с готовой методологией отражения.
Это означает, что происходит только передача данных по операциям. Их импорт и отражение в собственной учетной системе клиент осуществляет самостоятельно.
При подключении «полного пакета» с учетом Модуля 1С клиент получает полное решение уже готового импорта операций в собственную учетную систему по счетам бухгалтерского учета с готовой методологией отражения.
Дисклеймер
Брокерские услуги оказывает АО «ФИНАМ».Предоставление сервиса предполагает заключение между клиентом — юридическим лицом и АО «ФИНАМ» дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании и инвестиционном консультировании, предметом которых является предоставление АО «ФИНАМ» на возмездной основе информации о сделках и операциях по Клиентскому счету в электронном виде с использованием специального программного интерфейса (API) и права использования (простую (неисключительную) лицензию) Модуля ПО «1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 «Учет операций с финансовыми инструментами_ФИНАМ», предназначенного для учета сделок и операций по Клиентскому счету. Информация о сделках и операциях по Клиентскому счету в рамках данного сервиса предоставляется в объеме и в сроках, в которые АО «ФИНАМ» обеспечивает возможность ее передачи.
Предметом заключаемых дополнительных соглашений не является оказание АО «ФИНАМ» услуг по ведению внутреннего учета, предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций, подготовке и сдаче какой-либо отчетности, предусмотренной нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также изменение порядка и сроков предоставления клиенту отчетности, предусмотренной в статье 16 Регламента брокерского обслуживания АО «ФИНАМ».
Перед началом торговли на финансовом рынке рекомендуется оценить приемлемость возможных рисков, а также внимательно ознакомиться с регламентными документами АО «ФИНАМ». Доходность не гарантируется.
